شوک نفت ۱۰۰ دلاری به فلز زرد؛ رالی ۴ روزه طلا متوقف شد
طلا روز پنجشنبه ۱ مرداد پس از چهار روز صعود متوالی عقبنشینی کرد؛ چراکه تقویت دلار آمریکا، افزایش بازده اوراق خزانه و جهش قیمت نفت در سایه تشدید تنشهای خاورمیانه، جذابیت خرید این فلز گرانبها را کاهش داد.
پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن ثبتنام و کد تخفیفطلا که روز چهارشنبه تا سقف دو هفتهای ۴,۱۶۵ دلار صعود کرده بود، اکنون در ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۲ درصد ریزش قیمت را تجربه کرده و در محدوده ۴,۰۵۰ دلار معامله میشود.
تشدید درگیریها در خاورمیانه و حملات متقابل میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است. همزمان، دامنه تنشها از تنگه هرمز به دریای سرخ و بابالمندب نیز کشیده شده و حملات اخیر به نفتکشها، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت را بیشتر کرده است.
این تحولات باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به بالاترین سطح از ۱۱ ژوئن برسد و در محدوده ۹۲ دلار در هر بشکه معامله شود؛ رقمی که رشد حدود ۳۰ درصدی را از ابتدای ماه جاری نشان میدهد. در همین حال، نفت برنت نیز با رشد حدودا ۷ درصدی در شبانه روز گذشته وارد کانال ۱۰۰ دلاری شده است.
افزایش قیمت نفت، امید به کاهش نرخ بهره را کمرنگ کرد
رشد هزینههای انرژی بار دیگر نگرانیها درباره افزایش تورم را تقویت کرده و باعث شده معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماههای آینده را بیشتر در نظر بگیرند. بر اساس دادههای ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو اکنون ۷۸ درصد برآورد میشود؛ در حالی که این رقم یک هفته قبل ۵۲ درصد بود.
افزایش انتظارات برای سیاست پولی سختگیرانهتر، جذابیت داراییهای بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است. همزمان، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از ۲۰ مه تاکنون محسوب میشود. بازده بالاتر اوراق معمولاً با افزایش جذابیت داراییهای سودده، فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد میکند.
پیشنهاد مطالعه: بورس انرژی به سمت آنلاین شدن معاملات حاملهای انرژی حرکت میکند - اخبار ارز دیجیتال
از سوی دیگر، تحلیلگران TD Securities هشدار دادهاند که تداوم نرخهای بهره بالا میتواند طلا را دوباره به سمت محدوده حمایتی ۳,۹۰۰ دلار در هر اونس سوق دهد؛ هرچند این بانک انتظار دارد فلز زرد در بلندمدت و طی حدود ۱۲ ماه آینده، بار دیگر برای ثبت سقفهای جدید تلاش کند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت ۴,۲۰۰ دلاری همچنان سد اصلی است
از نظر تکنیکال، قیمت طلا در کوتاهمدت همچنان با فشار نزولی مواجه است و در تلاش است موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه در سطح ۴,۰۶۸ دلار حفظ کند. این در حالی است که قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴,۲۴۱ دلار قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۵ قرار دارد و نشان میدهد حرکت بازار همچنان محدود و بدون قدرت صعودی قابلتوجه است. در همین حال، اندیکاتور مکدی (MACD) وارد محدوده مثبت شده، اما همچنان تنها نشانههایی از کاهش فشار فروش را نشان میدهد و هنوز تأییدکننده بازگشت قدرتمند روند صعودی نیست.
در صورت ادامه رشد، مقاومت اولیه طلا در سطح ۴,۲۰۰ دلار قرار دارد و عبور از این محدوده میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴,۲۴۱ دلار و سپس ۴,۴۰۰ دلار هموار کند. در مقابل، در صورت افزایش فشار فروش، سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار نخستین حمایت مهم طلا خواهد بود و شکست آن میتواند زمینه را برای اصلاح عمیقتر قیمت فراهم کند.
